嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
(017469)公募股票型指数型ETF联接
0.8259
-1.39%-0.0114
单位净值 [2024-04-30]
0.8259
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：8.77%
- 最近半年：-16.92%
- 今年以来：-14.15%
- 最近一年：-31.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.41%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 94.38% | 0.00 | 84588.21 | 0.00 (0.20%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 94.58% | 0.00 | 76468.97 | 0.00 (-0.07%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 94.51% | 0.00 | 58536.38 | 0.00 (0.32%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 94.83% | 0.00 | 15130.76 | 0.00 (新增) | |