嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
(017469)公募股票型指数型ETF联接
0.8259
-1.39%-0.0114
单位净值 [2024-04-30]
0.8259
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：8.77%
- 最近半年：-16.92%
- 今年以来：-14.15%
- 最近一年：-31.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.41%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.15 | 8.96 | 0.05 | 0.54% | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 5.92% | 5.79% | 0.12 | 1.30% | 1.27% |
| 2023-09-30 | 8.29 | 8.08 | 0.02 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 6.19% | 6.04% | 0.13 | 1.62% | 1.57% |
| 2023-06-30 | 6.39 | 6.19 | 0.02 | 0.31% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.54% | 6.33% | 0.11 | 1.82% | 1.77% |
| 2023-03-31 | 1.99 | 1.60 | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.34 | 21.40% | 17.20% | 0.13 | 8.12% | 6.52% |