嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
(017469)公募股票型ETF联接指数型
2.2860
2.38%+0.0531
单位净值 [2026-04-22]
2.2860
累计净值 [2026-04-22]
2.3404
2.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.48%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：15.08%
- 今年以来：17.32%
- 最近一年：71.67%
- 最近两年：197.58%
- 最近三年：81.05%
- 成立以来：128.60%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 79.30 | 77.39 | 2.16 | 2.79% | 2.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.96 | 6.41% | 6.26% | 1.03 | 1.34% | 1.30% |
| 2025-06-30 | 39.68 | 38.44 | 0.38 | 1.00% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.74 | 7.14% | 6.92% | 0.51 | 1.33% | 1.29% |
| 2024-12-31 | 32.11 | 30.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 9.78% | 9.22% | 0.52 | 1.71% | 1.61% |
| 2024-06-30 | 5.15 | 5.05 | 0.02 | 0.44% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.01% | 5.89% | 0.06 | 1.24% | 1.22% |
| 2023-12-31 | 9.15 | 8.96 | 0.05 | 0.54% | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 5.92% | 5.79% | 0.12 | 1.30% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 6.39 | 6.19 | 0.02 | 0.31% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.54% | 6.33% | 0.11 | 1.82% | 1.77% |