国泰中证机床ETF发起联接C
(017472)公募股票型指数型ETF联接
0.9430
0.46%+0.0043
单位净值 [2024-05-22]
0.9430
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：4.37%
- 最近一季：10.02%
- 最近半年：-4.72%
- 今年以来：-4.21%
- 最近一年：-5.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.70%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 93.25% | 0.00 | 4076.81 | 0.00 (-1.26%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 91.99% | 0.00 | 4571.39 | 0.00 (-5.80%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 86.19% | 0.00 | 4171.42 | 0.00 (5.56%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 91.75% | 0.00 | 1931.60 | 0.00 (新增) | |