国泰中证机床ETF发起联接C
(017472)公募股票型指数型ETF联接
0.9034
-0.12%-0.0011
单位净值 [2024-06-04]
0.9034
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:-4.28%
- 最近一季:-4.16%
- 最近半年:-8.88%
- 今年以来:-8.23%
- 最近一年:-9.54%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.66%
- 成立日期:2022-12-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.83% | 6.91% | 0.00 | 0.92% | 0.91% |
2023-09-30 | 0.52 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.25% | 7.93% | 0.02 | 3.71% | 3.58% |
2023-06-30 | 0.51 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.56% | 9.09% | 0.05 | 9.35% | 8.90% |
2023-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.51% | 8.43% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |