兴业嘉辰一年定开债券发起式
(017500)公募债券型
1.0316
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-17]
1.0766
累计净值 [2026-04-17]
1.0319
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.67%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0316 | 1.0766 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0313 | 1.0763 | +0.05% |
| 2026-04-03 | 1.0308 | 1.0758 | +0.12% |
| 2026-03-27 | 1.0296 | 1.0746 | +0.09% |
| 2026-03-20 | 1.0287 | 1.0737 | +0.08% |
| 2026-03-13 | 1.0728 | 1.0728 | +0.01% |
| 2026-03-06 | 1.0727 | 1.0727 | +0.13% |
| 2026-02-27 | 1.0713 | 1.0713 | +0.02% |
| 2026-02-13 | 1.0711 | 1.0711 | +0.09% |
| 2026-02-06 | 1.0701 | 1.0701 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 0.03% | 0.37% | 0.80% | 1.30% | 2.11% | 0.94% |
| 同类型排名 | 6732/7863 | 4167/7863 | 3389/7863 | 3571/7863 | 2768/7863 | 3801/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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冯小波 上任时间：2023-06-08
冯小波先生:硕士学位,2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员,2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理,2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级交易员、高级副理,2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理,其中2012年10月至2016年11月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月任中海纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧