兴业嘉辰一年定开债券发起式
(017500)公募债券型
1.0610
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单位净值 [2025-09-19]
1.0610
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.10%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 52.40 | 52.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.21 | 99.67% | 99.63% | 0.17 | 0.33% | 0.33% | 0.02 | 0.00% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 62.92 | 51.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.27 | 97.02% | 97.38% | 0.54 | 1.05% | 0.86% | 1.11 | 1.93% | 1.76% |
| 2024-06-30 | 51.14 | 50.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.15 | 90.19% | 90.24% | 0.22 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 71.21 | 49.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.83 | 99.23% | 99.46% | 0.38 | 0.77% | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |