达诚致益债券发起式A

(017503)公募债券型
+添加自选
1.0687 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.0687
累计净值 [2026-03-06]
1.0694 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：1.42%
  • 最近半年：1.73%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：4.13%
  • 最近两年：5.72%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.87%
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金经理：何盼盼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：达诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据