达诚致益债券发起式A
(017503)公募债券型
1.0558
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-22]
1.0558
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：3.73%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.58%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：何盼盼 陈佶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 1.55% | 1.54% | 0.15 | 89.32% | 89.39% | 0.01 | 3.15% | 3.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 7.05% | 5.89% | 0.10 | 73.24% | 77.67% | 0.00 | 1.31% | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 1.76% | 1.76% | 0.09 | 84.53% | 84.57% | 0.00 | 4.02% | 4.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 1.23% | 1.23% | 0.38 | 92.96% | 92.97% | 0.02 | 4.04% | 4.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 93.28% | 93.29% | 0.01 | 5.62% | 5.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |