达诚致益债券发起式C

(017504)公募债券型
+添加自选
1.0636 0.28%+0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.0636
累计净值 [2026-04-22]
1.0666 0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.90%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.89%
  • 今年以来：2.15%
  • 最近一年：6.29%
  • 最近两年：4.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.36%
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金经理：何盼盼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：达诚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11.63 0.71% 61.41%
建筑业 4.11 0.25% 21.68%
采矿业 3.20 0.20% 16.91%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28.87 2.74% 47.05%
金融业 10.82 1.03% 17.63%
采矿业 7.79 0.74% 12.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.93 0.66% 11.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.50 0.43% 7.34%
租赁和商务服务业 2.44 0.23% 3.97%