达诚致益债券发起式C

(017504)公募债券型
+添加自选
1.0636 0.28%+0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.0636
累计净值 [2026-04-22]
1.0666 0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.90%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.89%
  • 今年以来：2.15%
  • 最近一年：6.29%
  • 最近两年：4.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.36%
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金经理：何盼盼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：达诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据