鹏华稳健回报混合C
(017511)公募混合型
1.4962
-0.51%-0.0077
单位净值 [2025-09-19]
1.4962
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.26%
- 最近一季：43.49%
- 最近半年：40.46%
- 今年以来：59.07%
- 最近一年：136.40%
- 最近两年：78.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.62%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：胡颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.59 | 5.17 | 4.90 | 86.73% | 87.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 10.40% | 9.63% | 0.15 | 2.87% | 2.66% |
| 2025-06-30 | 2.97 | 2.95 | 2.81 | 94.58% | 94.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.22% | 5.20% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2.94 | 2.92 | 2.77 | 94.23% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.73% | 5.70% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 2.06 | 2.05 | 1.94 | 94.28% | 94.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.21% | 5.17% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 4.67 | 4.66 | 4.38 | 93.61% | 93.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.79% | 5.78% | 0.03 | 0.60% | 0.59% |
| 2023-06-30 | 8.53 | 8.37 | 7.81 | 91.47% | 91.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 7.19% | 7.05% | 0.11 | 1.34% | 1.32% |
| 2022-12-31 | 4.42 | 4.38 | 4.13 | 93.37% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.58% | 6.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |