南方北证50成份指数发起A

(017523)公募股票型指数型
0.8463 0.99%+0.0084
单位净值 [2024-03-28]
0.8463
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:-5.07%
  • 最近一季:-19.52%
  • 最近半年:3.25%
  • 今年以来:-21.35%
  • 最近一年:-10.70%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-15.37%
  • 成立日期:2022-12-23
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.69亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.50亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 0.8463 0.8463 0.99%
2024-03-26 0.8380 0.8380 -0.90%
2024-03-25 0.8456 0.8456 -2.21%
2024-03-22 0.8647 0.8647 -1.82%
2024-03-21 0.8807 0.8807 -1.11%
2024-03-20 0.8906 0.8906 -0.03%
2024-03-19 0.8909 0.8909 -1.12%
2024-03-18 0.9010 0.9010 0.76%
2024-03-15 0.8942 0.8942 3.24%
2024-03-14 0.8661 0.8661 -0.38%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方北证50成份指数发起A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.69亿份 未公布
2023-09-30 0.98亿份 未公布
2023-06-30 1.00亿份 未公布
2023-03-31 1.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

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季报日期:

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公告日期 标题
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2024-01-22 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年第4季度报告
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2023-10-25 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
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2023-08-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
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2023-04-22 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年第1季度报告
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