南方北证50成份指数发起A
(017523)公募股票型指数型
0.8119
0.94%+0.0077
单位净值 [2024-04-26]
0.8119
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-3.11%
- 最近一季：-11.43%
- 最近半年：9.69%
- 今年以来：-24.54%
- 最近一年：-11.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.81%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.50 | 1.39 | 1.33 | 87.36% | 88.28% | 0.05 | 3.71% | 3.44% | 0.05 | 3.45% | 3.20% | 0.08 | 5.48% | 5.08% |
| 2023-09-30 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 94.34% | 94.37% | 0.03 | 3.41% | 3.39% | 0.02 | 1.79% | 1.78% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-06-30 | 1.10 | 1.07 | 1.01 | 91.86% | 92.09% | 0.03 | 2.83% | 2.75% | 0.05 | 5.03% | 4.89% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |
| 2023-03-31 | 1.10 | 1.09 | 1.01 | 91.52% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.91% | 7.86% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |