南方北证50成份指数发起A
(017523)公募股票型指数型
0.8119
0.94%+0.0077
单位净值 [2024-04-26]
0.8119
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-3.11%
- 最近一季：-11.43%
- 最近半年：9.69%
- 今年以来：-24.54%
- 最近一年：-11.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.81%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8119 | 0.8119 | 0.94% |
| 2024-04-25 | 0.8043 | 0.8043 | -0.81% |
| 2024-04-24 | 0.8109 | 0.8109 | 1.21% |
| 2024-04-23 | 0.8012 | 0.8012 | 1.19% |
| 2024-04-22 | 0.7918 | 0.7918 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 0.7917 | 0.7917 | -1.87% |
| 2024-04-18 | 0.8068 | 0.8068 | -0.01% |
| 2024-04-17 | 0.8069 | 0.8069 | 3.85% |
| 2024-04-16 | 0.7770 | 0.7770 | -3.67% |
| 2024-04-15 | 0.8066 | 0.8066 | -1.26% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方北证50成份指数发起A | 0.50% | -6.22% | -13.10% | 11.68% | -12.86% | -24.64% |
| 同类型排名 | 713/3008 | 2455/3008 | 2997/3008 | 131/3008 | 1638/3008 | 2995/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-22 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-22 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修订基金合同的公告 |
| 2024-04-22 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金I类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-03-30 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-24 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-11-24 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-25 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |