浙商惠裕纯债C

(017544)公募债券型
+添加自选
1.0497 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0747
累计净值 [2026-04-22]
1.0499 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：1.80%
  • 最近两年：4.65%
  • 最近三年：7.18%
  • 成立以来：8.03%
  • 成立日期：2022-12-06
  • 基金经理：黄玥,孙志刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.04971.0747+0.02%
2026-04-211.04951.0745+0.02%
2026-04-201.04931.0743+0.02%
2026-04-171.04911.0741+0.03%
2026-04-161.04881.0738+0.02%
2026-04-151.04861.0736+0.03%
2026-04-141.04831.0733+0.00%
2026-04-131.04831.0733+0.01%
2026-04-101.04821.0732+0.01%
2026-04-091.04811.0731-0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商惠裕纯债C0.10%0.29%0.75%1.28%1.80%0.88%
同类型排名4005/78635344/78633476/78633629/78633726/78634428/7863
四分位排名
一般
一般
良好
良好
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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孙志刚 上任时间：2023-12-07

孙志刚先生:中国,上海财经大学硕士。2023年5月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月17日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

黄玥 上任时间：2025-02-27

黄玥女士:中国国籍,上海财经大学金融学硕士,2021年6月毕业加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2024年7月23日担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理助理。曾担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2024年12月16日担任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。2025年2月27日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧