交银瑞鑫六个月持有期混合C
(017553)公募混合型
1.7850
0.04%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.7850
累计净值 [2026-04-21]
1.7857
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：6.09%
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2023-03-22
- 基金经理：胡湘怡,王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 793.17 | 14.17% | 70.72% |
| 金融业 | 115.79 | 2.07% | 10.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.66 | 0.96% | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.86 | 0.57% | 2.84% |
| 采矿业 | 26.82 | 0.48% | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.53 | 0.42% | 2.10% |
| 租赁和商务服务业 | 16.08 | 0.29% | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.44 | 0.24% | 1.20% |
| 住宿和餐饮业 | 11.22 | 0.20% | 1.00% |
| 教育 | 10.44 | 0.19% | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.18 | 0.18% | 0.91% |
| 房地产业 | 10.14 | 0.18% | 0.90% |
| 批发和零售业 | 5.21 | 0.09% | 0.46% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 497.90 | 8.09% | 61.19% |
| 金融业 | 90.81 | 1.47% | 11.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.49 | 1.00% | 7.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.44 | 0.95% | 7.18% |
| 采矿业 | 30.30 | 0.49% | 3.72% |
| 房地产业 | 23.26 | 0.38% | 2.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.83 | 0.21% | 1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.40 | 0.17% | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.91 | 0.16% | 1.22% |
| 住宿和餐饮业 | 9.47 | 0.15% | 1.16% |
| 教育 | 8.95 | 0.15% | 1.10% |