华安上证科创板芯片ETF发起式联接A
(017559)公募股票型指数型ETF联接
0.8889
1.89%+0.0168
单位净值 [2024-05-17]
0.8889
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-21.43%
- 今年以来：-15.43%
- 最近一年：-27.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.11%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 94.11% | 0.00 | 21378.11 | 0.00 (0.29%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 94.40% | 0.00 | 19140.16 | 0.00 (-0.04%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 94.36% | 0.00 | 15464.64 | 0.00 (-0.32%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 94.04% | 0.00 | 5973.63 | 0.00 (新增) | |