华安上证科创板芯片ETF发起式联接A
(017559)公募股票型ETF联接指数型
2.1571
4.55%+0.0982
单位净值 [2025-09-22]
2.1571
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：15.30%
- 最近一季：56.44%
- 最近半年：47.23%
- 今年以来：57.73%
- 最近一年：161.50%
- 最近两年：104.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：115.71%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.00 | 12.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 6.95% | 6.76% | 0.18 | 1.39% | 1.36% |
| 2024-12-31 | 7.56 | 7.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 9.06% | 8.61% | 0.13 | 1.87% | 1.77% |
| 2024-06-30 | 1.61 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.11% | 6.03% | 0.01 | 0.54% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 2.31 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.56% | 6.45% | 0.02 | 1.07% | 1.05% |
| 2023-06-30 | 1.67 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.65% | 6.51% | 0.02 | 1.08% | 1.06% |