华安上证科创板芯片ETF发起式联接A
(017559)公募股票型指数型ETF联接
0.8889
1.89%+0.0168
单位净值 [2024-05-17]
0.8889
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-21.43%
- 今年以来：-15.43%
- 最近一年：-27.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.11%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.31 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.56% | 6.45% | 0.02 | 1.07% | 1.05% |
| 2023-09-30 | 2.08 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.24% | 6.07% | 0.04 | 2.06% | 2.01% |
| 2023-06-30 | 1.67 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.65% | 6.51% | 0.02 | 1.08% | 1.06% |
| 2023-03-31 | 0.68 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.88% | 9.22% | 0.02 | 3.31% | 3.09% |