汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(017579)公募FOF
+添加自选
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2023-06-02]
1.0000
累计净值 [2023-06-02]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 8.23% 142.90 159.60 18.16 (1.06%)
2 008054 汇添富中债7-10年国开债A 5.42% 92.71 105.12 新增
3 007097 汇添富中债1-3年国开债A 5.29% 99.48 102.53 77.32 (4.01%)
4 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 3.30% 56.96 63.92 新增
5 007901 汇添富中短债A 3.10% 56.37 60.02 0.00 (-0.04%)
6 011660 汇添富中高等级信用债E 3.09% 55.00 59.96 18.79 (1.01%)
7 007289 汇添富中债1-3年农发债A 3.09% 57.00 59.83 116.24 (6.20%)
8 001050 汇添富中证500指数增强A 2.29% 30.35 44.37 0.00 (0.03%)
9 001725 汇添富高端制造股票A 2.27% 20.47 43.96 新增
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.22% 50.50 43.08 -2.50 (0.02%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007097 汇添富中债1-3年国开债A 9.30% 176.80 181.47 0.00 (新增)
2 007289 汇添富中债1-3年农发债A 9.29% 173.24 181.22 0.00 (新增)
3 006884 汇添富AAA级信用纯债A 9.29% 161.05 181.33 0.00 (新增)
4 011660 汇添富中高等级信用债E 4.10% 73.79 79.94 0.00 (新增)
5 006772 汇添富丰润中短债A 3.09% 58.35 60.35 0.00 (新增)
6 000122 汇添富实业债债券A 3.08% 45.56 60.05 0.00 (新增)
7 007901 汇添富中短债A 3.06% 56.37 59.76 0.00 (新增)
8 001050 汇添富中证500指数增强A 2.32% 30.35 45.33 0.00 (新增)
9 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.25% 29.60 43.96 0.00 (新增)
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.24% 48.00 43.73 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>