汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
(017579)公募FOF
1.2177
0.24%+0.0029
单位净值 [2025-09-17]
1.2177
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.04%
- 最近一季：11.94%
- 最近半年：14.79%
- 今年以来：19.16%
- 最近一年：33.43%
- 最近两年：21.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.77%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.11% | 5.22% | 0.01 | 3.38% | 3.38% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.89% | 6.02% | 0.00 | 2.19% | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.37% | 6.48% | 0.00 | 2.23% | 2.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.24% | 5.72% | 0.00 | 2.24% | 2.23% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |