汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
(017579)公募FOF
1.0000
---0.0000
单位净值 [2023-06-02]
1.0000
累计净值 [2023-06-02]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.24% | 5.72% | 0.00 | 2.24% | 2.23% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 5.66% | 0.00 | 0.97% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |