鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D

(017583)公募债券型
+添加自选
1.1396 0.13%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.1396
累计净值 [2026-03-06]
1.1411 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：2.94%
  • 最近半年：3.53%
  • 今年以来：1.89%
  • 最近一年：7.88%
  • 最近两年：12.71%
  • 最近三年：13.85%
  • 成立以来：14.33%
  • 成立日期：2022-12-19
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据