鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D
(017583)公募债券型
1.1022
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.1022
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：4.33%
- 最近半年：4.85%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：9.76%
- 最近两年：9.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.22%
- 成立日期：2022-12-19
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.95 | 1.82 | 0.21 | 11.47% | 10.71% | 1.59 | 80.50% | 81.79% | 0.13 | 7.28% | 6.80% | 0.01 | 0.75% | 0.70% |
| 2025-06-30 | 1.18 | 0.94 | 0.09 | 9.99% | 8.00% | 1.06 | 87.36% | 89.88% | 0.02 | 1.68% | 1.34% | 0.01 | 0.97% | 0.78% |
| 2024-12-31 | 1.20 | 0.98 | 0.14 | 13.83% | 11.31% | 1.00 | 79.34% | 83.09% | 0.02 | 2.05% | 1.68% | 0.00 | 0.40% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 1.06 | 1.05 | 0.12 | 10.74% | 11.25% | 0.89 | 84.77% | 84.28% | 0.01 | 0.61% | 0.61% | 0.04 | 3.88% | 3.86% |
| 2023-12-31 | 1.29 | 1.04 | 0.14 | 13.21% | 10.66% | 1.12 | 83.80% | 86.92% | 0.03 | 2.61% | 2.11% | 0.00 | 0.38% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 82.80% | 82.82% | 0.01 | 1.04% | 1.04% | 0.03 | 3.07% | 3.07% |
| 2022-12-31 | 1.02 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 26.12% | 26.75% | 0.47 | 45.97% | 45.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |