华润元大润丰纯债债券D

(017586)公募债券型
+添加自选
1.0878 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.0878
累计净值 [2026-07-08]
1.0879 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：1.38%
  • 最近两年：3.47%
  • 最近三年：6.42%
  • 成立以来：8.75%
  • 成立日期：2022-12-09
  • 基金经理：曹芙蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华润元大基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细