华润元大润丰纯债债券D
(017586)公募债券型
1.0790
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0790
累计净值 [2026-04-02]
1.0791
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：6.90%
- 成立以来：7.87%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.93 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.90 | 99.02% | 99.17% | 0.03 | 0.98% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 8.93 | 8.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.92 | 99.87% | 99.87% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 9.74 | 8.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.73 | 99.82% | 99.85% | 0.01 | 0.18% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 10.51 | 8.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.46 | 99.46% | 99.58% | 0.04 | 0.54% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 14.27 | 11.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.23 | 99.68% | 99.73% | 0.04 | 0.32% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 16.59 | 16.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.54 | 99.72% | 99.72% | 0.05 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |