中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C
(017590)公募FOF
1.0025
0.26%+0.0026
单位净值 [2023-03-31]
1.0025
累计净值 [2023-03-31]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.25%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 1.0025 | 1.0025 | 0.26% |
| 2023-03-24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2023-03-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-03-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.63% | 3.93% | 0.22% | -2.18% | 2.26% | 0.42% |
| 深证成指 | 2.12% | 8.48% | 0.88% | 1.35% | 6.45% | 2.44% |
| 沪深300 | 0.61% | 3.95% | 1.02% | 6.47% | 18.31% | 1.80% |
| 股票型 | 1.35% | 5.30% | -0.41% | -0.20% | 5.77% | -0.14% |
| 混合型 | 0.79% | 2.75% | 0.81% | 2.78% | 7.52% | 0.72% |
| 债券型 | 0.52% | 0.90% | 1.53% | 1.45% | 3.65% | 1.60% |
| FOF | 0.55% | 1.22% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.27% |
| QDII | 1.38% | 2.26% | 1.42% | 4.34% | 9.75% | 0.63% |
| 另类投资 | -0.22% | -0.27% | 0.86% | -0.42% | 0.73% | 0.17% |
| ETF | 1.30% | 4.55% | 0.01% | 0.87% | 81.94% | 2.49% |
| 净值货币型 | 0.07% | 0.24% | 1.06% | 2.14% | 0.00% | 0.85% |
| 交易货币型 | 0.08% | 0.24% | 1.03% | 2.03% | 8.11% | 0.83% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.66亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-03-21 | 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-18 | 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回业务公告 |
| 2023-08-29 | 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-06-16 | 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务公告 |
| 2023-03-22 | 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2023-03-06 | 关于中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)新增部分销售机构的公告 |
| 2023-02-22 | 关于中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）新增部分销售机构的公告 |
| 2023-02-16 | 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2023-02-16 | 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2023-02-16 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |