汇添富添添乐双盈债券A

(017592)公募债券型
+添加自选
1.2136 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2136
累计净值 [2026-04-22]
1.2137 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.94%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：2.60%
  • 今年以来：1.83%
  • 最近一年：7.31%
  • 最近两年：11.65%
  • 最近三年：21.97%
  • 成立以来：21.36%
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金经理：蔡志文,陈思行
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：138.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 53209.70 4.08% 57.06%
采矿业 34619.54 2.65% 37.13%
金融业 4630.12 0.35% 4.97%
交通运输、仓储和邮政业 786.98 0.06% 0.84%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 19293.85 3.50% 55.95%
采矿业 11200.25 2.03% 32.48%
金融业 2642.08 0.48% 7.66%
交通运输、仓储和邮政业 795.39 0.14% 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 554.00 0.10% 1.61%