汇添富添添乐双盈债券A
(017592)公募混合型
1.0860
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.0860
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：8.26%
- 今年以来：7.51%
- 最近一年：9.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.60%
- 成立日期：2023-02-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
实时情况
| 汇添富添添乐双盈债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 6.05% | 152.00 | 1790.69 | 38.40% | 46.70 (30.72%) |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 2.65% | 37.60 | 785.46 | 16.84% | 新增 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 2.63% | 62.52 | 779.00 | 16.70% | 29.37 (46.98%) |
| 4 | 600348 | 华阳股份 | 1.15% | 34.96 | 341.21 | 7.32% | 新增 |
| 5 | 000932 | 华菱钢铁 | 1.15% | 66.29 | 341.39 | 7.32% | 8.27 (12.48%) |
| 6 | 600256 | 广汇能源 | 0.94% | 38.92 | 277.89 | 5.96% | 新增 |
| 7 | 601339 | 百隆东方 | 0.70% | 42.44 | 206.68 | 4.43% | 9.61 (22.64%) |
| 8 | 600546 | 山煤国际 | 0.48% | 8.05 | 140.96 | 3.02% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.71% | 105.30 | 1087.35 | 41.93% | --- |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 0.76% | 2.95 | 482.53 | 18.61% | --- |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 0.59% | 33.15 | 376.92 | 14.53% | --- |
| 4 | 000932 | 华菱钢铁 | 0.43% | 58.02 | 276.76 | 10.67% | --- |
| 5 | 601339 | 百隆东方 | 0.29% | 32.83 | 183.85 | 7.09% | --- |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 0.29% | 0.11 | 186.01 | 7.17% | --- |