中银证券汇裕一年定开债券发起式
(017596)公募债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：11.76%
- 最近三年：14.08%
- 成立以来：14.79%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1236 | 1.1456 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.1236 | 1.1456 | +0.06% |
| 2026-07-03 | 1.1229 | 1.1449 | -0.04% |
| 2026-06-30 | 1.1234 | 1.1454 | +0.04% |
| 2026-06-26 | 1.1230 | 1.1450 | +0.04% |
| 2026-06-18 | 1.1225 | 1.1445 | +0.13% |
| 2026-06-12 | 1.1210 | 1.1430 | -0.12% |
| 2026-06-05 | 1.1224 | 1.1444 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 1.1224 | 1.1444 | +0.10% |
| 2026-05-26 | 1.1213 | 1.1433 | +0.05% |
更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | --- | 0.23% | 0.53% | 1.36% | 1.55% | 1.43% |
| 同类型排名 | 5043/7962 | 519/7962 | 2919/7962 | 2814/7962 | 4087/7962 | 3344/7962 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王文华 上任时间：2023-03-16
王文华:硕士,南开大学金融学毕业,2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2014年10月16日起现担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月2 展开∨ 收起∧
刘灿 上任时间：2025-05-29
刘灿先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。曾任职于中国出口信用保险公司。2018年3月至2024年1月任职于明毅私募基金管理有限公司,历任交易员、投资经理;2024年4月至2025年2月任职于华创证券有限责任公司,曾任固定收益部交易员;2025年2月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券安业债券型证券投资基金、中银证券鸿瑞债券型证券投资基金基金经理。2025年5月29日担任中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧