中银证券汇裕一年定开债券发起式
(017596)公募债券型- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：9.37%
- 最近两年：11.55%
- 最近三年：14.25%
- 成立以来：14.18%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：刘灿,王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1177 | 1.1397 | +0.13% |
| 2026-04-10 | 1.1163 | 1.1383 | +0.04% |
| 2026-04-03 | 1.1158 | 1.1378 | +0.12% |
| 2026-03-27 | 1.1145 | 1.1365 | +0.04% |
| 2026-03-20 | 1.1141 | 1.1361 | +0.07% |
| 2026-03-13 | 1.1133 | 1.1353 | +0.01% |
| 2026-03-06 | 1.1132 | 1.1352 | +0.14% |
| 2026-02-27 | 1.1116 | 1.1336 | -0.03% |
| 2026-02-13 | 1.1119 | 1.1339 | +0.09% |
| 2026-02-06 | 1.1109 | 1.1329 | +0.09% |
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.13% | 0.40% | 0.83% | 1.23% | 9.37% | 0.89% |
| 同类型排名 | 3732/7863 | 3811/7863 | 3159/7863 | 3930/7863 | 440/7863 | 4115/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
王文华 上任时间：2023-03-16
王文华:硕士,南开大学金融学毕业,2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2014年10月16日起现担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月2 展开∨ 收起∧
刘灿 上任时间：2025-05-29
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