中银证券汇裕一年定开债券发起式
(017596)公募债券型
1.1025
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1245
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：8.42%
- 今年以来：8.32%
- 最近一年：9.36%
- 最近两年：11.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.63%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：刘灿 王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.45 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.44 | 99.74% | 99.75% | 0.01 | 0.26% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 30.83 | 30.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.97 | 93.96% | 93.96% | 1.86 | 6.04% | 6.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 30.44 | 30.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.92 | 85.13% | 85.13% | 4.52 | 14.87% | 14.86% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 12.55 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.57 | 90.45% | 92.19% | 0.05 | 0.48% | 0.40% | 0.93 | 9.07% | 7.41% |
| 2023-06-30 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.39 | 82.57% | 82.58% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |