中银证券汇裕一年定开债券发起式
(017596)公募债券型
1.1132
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.1352
累计净值 [2026-03-06]
1.1148
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：7.24%
- 最近两年：9.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.32%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：刘灿,王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-27 |