华夏国企创新混合发起式C
(017603)公募混合型
1.5658
-0.77%-0.0120
单位净值 [2025-09-19]
1.5658
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.70%
- 最近一季：41.88%
- 最近半年：30.00%
- 今年以来：31.79%
- 最近一年：71.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.58%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：郑晓辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.83 | 0.78 | 90.77% | 91.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.15% | 8.92% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.77 | 0.75 | 0.70 | 90.52% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.01% | 7.83% | 0.01 | 1.47% | 1.44% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.86 | 0.69 | 64.33% | 69.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 35.33% | 30.46% | 0.00 | 0.34% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 0.70 | 0.66 | 0.52 | 73.46% | 74.94% | 0.07 | 10.17% | 9.60% | 0.09 | 14.22% | 13.42% | 0.01 | 2.15% | 2.04% |