华泰柏瑞招享6个月持有期混合A
(017617)公募混合型
1.1456
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.1675
累计净值 [2026-04-21]
1.1459
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：10.35%
- 最近三年：15.33%
- 成立以来：16.92%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：董辰,郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3408.90 | 6.08% | 78.89% |
| 采矿业 | 369.22 | 0.66% | 8.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.10 | 0.44% | 5.77% |
| 房地产业 | 122.82 | 0.22% | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.65 | 0.19% | 2.47% |
| 建筑业 | 44.30 | 0.08% | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.93 | 0.03% | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.51 | 0.00% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.50 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3274.06 | 4.62% | 55.30% |
| 房地产业 | 1270.19 | 1.79% | 21.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807.44 | 1.14% | 13.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.87 | 0.33% | 3.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 158.87 | 0.22% | 2.68% |
| 采矿业 | 86.99 | 0.12% | 1.47% |
| 建筑业 | 40.28 | 0.06% | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.21 | 0.06% | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.56 | 0.01% | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |