华泰柏瑞招享6个月持有期混合A
(017617)公募混合型
1.1180
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.1399
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：9.40%
- 最近两年：11.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.11%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：董辰 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021900 | 2024-10-11 |