华泰柏瑞招享6个月持有期混合C
(017618)公募混合型
1.1328
0.12%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.1545
累计净值 [2026-03-06]
1.1342
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：9.77%
- 最近三年：13.11%
- 成立以来：13.28%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：董辰,郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-10-11 |