华泰柏瑞招享6个月持有期混合C
(017618)公募混合型
1.1064
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.1281
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：8.96%
- 最近两年：10.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.92%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：董辰 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.36 | 5.61 | 0.62 | 10.97% | 9.67% | 5.66 | 87.53% | 89.00% | 0.05 | 0.96% | 0.85% | 0.03 | 0.54% | 0.48% |
| 2025-06-30 | 7.80 | 7.08 | 0.73 | 10.37% | 9.42% | 7.02 | 89.00% | 90.02% | 0.04 | 0.57% | 0.51% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 11.09 | 9.73 | 1.78 | 18.33% | 16.08% | 9.21 | 80.69% | 83.06% | 0.08 | 0.86% | 0.75% | 0.01 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 18.96 | 17.35 | 3.36 | 10.11% | 17.73% | 15.52 | 89.42% | 81.84% | 0.06 | 0.37% | 0.34% | 0.02 | 0.10% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 11.80 | 10.71 | 2.09 | 9.29% | 17.71% | 8.96 | 83.70% | 75.93% | 0.15 | 1.36% | 1.24% | 0.02 | 0.22% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 18.32 | 16.71 | 2.76 | 6.85% | 15.03% | 15.35 | 91.86% | 83.79% | 0.16 | 0.98% | 0.90% | 0.05 | 0.31% | 0.28% |