鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
(017620)公募混合型
1.1424
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.1424
累计净值 [2026-06-12]
1.1421
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：7.20%
- 最近两年：15.15%
- 最近三年：15.24%
- 成立以来：14.24%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：李彪,徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1424 | 1.1424 | +0.10% |
| 2026-06-11 | 1.1413 | 1.1413 | +0.07% |
| 2026-06-10 | 1.1405 | 1.1405 | -0.58% |
| 2026-06-09 | 1.1471 | 1.1471 | +0.50% |
| 2026-06-08 | 1.1414 | 1.1414 | -0.77% |
| 2026-06-05 | 1.1503 | 1.1503 | -0.36% |
| 2026-06-04 | 1.1545 | 1.1545 | +0.10% |
| 2026-06-03 | 1.1534 | 1.1534 | +0.17% |
| 2026-06-02 | 1.1514 | 1.1514 | +0.70% |
| 2026-06-01 | 1.1434 | 1.1434 | -0.68% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | -0.69% | -1.65% | 1.37% | 0.88% | 7.20% | -0.53% |
| 同类型排名 | 5188/9847 | 3575/9847 | 3589/9847 | 5802/9847 | 5675/9847 | 6091/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |