鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
(017620)公募混合型
1.1104
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-22]
1.1104
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：4.40%
- 最近半年：5.33%
- 今年以来：6.45%
- 最近一年：14.70%
- 最近两年：11.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.04%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：徐文祥 李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3365.87 | 13.22% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1969.11 | 14.11% | 95.06% |
| 批发和零售业 | 102.38 | 0.73% | 4.94% |