鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

(017620)公募混合型
+添加自选
1.1405 0.27%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.1405
累计净值 [2026-04-22]
1.1436 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.71%
  • 最近一季：-1.16%
  • 最近半年：2.17%
  • 今年以来：-0.70%
  • 最近一年：8.43%
  • 最近两年：15.34%
  • 最近三年：14.61%
  • 成立以来：14.05%
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金经理：李彪,徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18284.86 14.62% 68.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 3922.95 3.14% 14.65%
批发和零售业 3146.86 2.52% 11.75%
金融业 1415.40 1.13% 5.29%
科学研究和技术服务业 2.76 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3365.87 13.22% 100.00%