鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
(017620)公募混合型
1.1424
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.1424
累计净值 [2026-06-12]
1.1421
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：7.20%
- 最近两年：15.15%
- 最近三年：15.24%
- 成立以来：14.24%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：李彪,徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||