农银瑞云增益6个月持有混合A
(017624)公募混合型
1.1101
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.1101
累计净值 [2026-03-06]
1.1119
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.01%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：刘莎莎,蒲天瑞,钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||