农银瑞云增益6个月持有混合A
(017624)公募混合型
1.1197
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-21]
1.1197
累计净值 [2026-04-21]
1.1209
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：7.00%
- 最近两年：9.14%
- 最近三年：12.04%
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：刘莎莎,蒲天瑞,钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 529.10 | 10.85% | 65.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.20 | 1.83% | 10.97% |
| 金融业 | 58.86 | 1.21% | 7.24% |
| 采矿业 | 28.54 | 0.59% | 3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.51 | 0.50% | 3.01% |
| 教育 | 21.30 | 0.44% | 2.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.01 | 0.33% | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 13.74 | 0.28% | 1.69% |
| 批发和零售业 | 12.12 | 0.25% | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.62 | 0.24% | 1.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.48 | 0.13% | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.93 | 0.04% | 0.24% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 466.62 | 10.26% | 73.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.74 | 1.03% | 7.37% |
| 金融业 | 36.66 | 0.81% | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.20 | 0.44% | 3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.01 | 0.40% | 2.84% |
| 批发和零售业 | 13.94 | 0.31% | 2.20% |
| 采矿业 | 10.57 | 0.23% | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.74 | 0.21% | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.31 | 0.09% | 0.68% |
| 建筑业 | 3.46 | 0.08% | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.19 | 0.05% | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 2.18 | 0.05% | 0.34% |