创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C
(017654)公募QDII
0.9866
1.15%+0.0113
单位净值 [2023-05-17]
0.9866
累计净值 [2023-05-17]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.34%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 0.9866 | 0.9866 | 1.15% |
| 2023-05-16 | 0.9754 | 0.9754 | 0.35% |
| 2023-05-15 | 0.9720 | 0.9720 | 0.77% |
| 2023-05-12 | 0.9646 | 0.9646 | -0.04% |
| 2023-05-11 | 0.9650 | 0.9650 | -0.08% |
| 2023-05-10 | 0.9658 | 0.9658 | 0.02% |
| 2023-05-09 | 0.9656 | 0.9656 | -0.46% |
| 2023-05-08 | 0.9701 | 0.9701 | 0.18% |
| 2023-05-05 | 0.9684 | 0.9684 | 0.45% |
| 2023-05-04 | 0.9641 | 0.9641 | -1.60% |
业绩分析
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更新日期：2023-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2.15% | -0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 9/76 | 14/76 | 12/76 | 51/76 | 21/76 | 13/76 |
| 上证指数 | -1.99% | -1.41% | 1.29% | 5.48% | 7.07% | 7.07% |
| 深证成指 | -0.23% | -5.94% | -6.79% | -1.21% | 0.05% | 0.94% |
| 沪深300 | -1.23% | -2.78% | -2.82% | 3.75% | 0.55% | 3.15% |
| 股票型 | -0.35% | -5.29% | -3.13% | -0.89% | 0.57% | 1.17% |
| 混合型 | -0.43% | -4.65% | -4.03% | -3.01% | -1.81% | -1.20% |
| 债券型 | 0.03% | 0.19% | 0.91% | 1.45% | 2.07% | 1.66% |
| FOF | -0.35% | -3.00% | -1.99% | -1.08% | -0.92% | 0.03% |
| QDII | 0.13% | -5.64% | -5.64% | -0.31% | -3.96% | -4.49% |
| 另类投资 | -0.60% | -0.56% | 2.23% | 2.14% | 2.02% | 2.16% |
| ETF | -0.45% | -5.25% | -1.48% | 1.78% | 2.68% | 3.29% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.91% | 0.00% | 0.73% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.15% | 0.00% | -0.84% | 0.00% | -1.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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