创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C
(017654)公募QDII
0.9866
1.15%+0.0113
单位净值 [2023-05-17]
0.9866
累计净值 [2023-05-17]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.34%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 91.82% | 91.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 5.41% | 0.01 | 2.66% | 2.62% |
| 2023-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 86.75% | 87.07% | 0.00 | 1.04% | 1.01% | 0.02 | 10.96% | 10.70% | 0.00 | 1.25% | 1.22% |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 76.26% | 77.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.29% | 16.18% | 0.01 | 6.45% | 6.04% |