创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C
(017654)公募QDII
1.9555
0.62%+0.0380
单位净值 [2026-04-20]
1.9555
累计净值 [2026-04-20]
1.9676
0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.09%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：11.66%
- 今年以来：10.27%
- 最近一年：44.24%
- 最近两年：89.82%
- 最近三年：96.34%
- 成立以来：95.55%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 35377.94 | 80.10% | 84.48% |
| 非必需消费品 | 3686.74 | 8.35% | 8.80% |
| 工业 | 1422.31 | 3.22% | 3.40% |
| 通讯服务 | 1364.01 | 3.09% | 3.26% |
| 医疗保健 | 26.69 | 0.06% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 10768.95 | 75.47% | 81.85% |
| 非必需消费品 | 1065.82 | 7.47% | 8.10% |
| 医疗保健 | 454.86 | 3.19% | 3.46% |
| 工业 | 451.43 | 3.16% | 3.43% |
| 基础材料 | 416.33 | 2.92% | 3.16% |