兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y

(017672)公募FOF
+添加自选
1.9096 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-17]
1.9096
累计净值 [2026-04-17]
1.9096 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：3.62%
  • 今年以来：3.96%
  • 最近一年：21.24%
  • 最近两年：28.80%
  • 最近三年：21.80%
  • 成立以来：23.67%
  • 成立日期：2022-12-24
  • 基金经理：林国怀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 577.46 0.62% 100.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 531.66 0.57% 100.00%