兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y
(017672)公募FOF
1.8269
0.53%+0.0098
单位净值 [2025-09-17]
1.8269
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.49%
- 最近一季：12.75%
- 最近半年：11.45%
- 今年以来：15.87%
- 最近一年：28.77%
- 最近两年：18.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.31%
- 成立日期：2022-12-24
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.36 | 9.31 | 0.06 | 0.62% | 0.62% | 0.49 | 5.23% | 5.20% | 0.16 | 1.70% | 1.69% | 0.10 | 1.10% | 1.09% |
| 2025-06-30 | 9.35 | 9.31 | 0.05 | 0.57% | 0.57% | 0.52 | 5.08% | 5.55% | 0.16 | 1.74% | 1.74% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.52 | 10.47 | 0.02 | 0.17% | 0.17% | 0.56 | 5.34% | 5.31% | 0.24 | 2.31% | 2.30% | 0.22 | 2.10% | 2.09% |
| 2024-06-30 | 11.34 | 11.29 | 0.02 | 0.18% | 0.17% | 0.63 | 5.12% | 5.58% | 0.20 | 1.76% | 1.75% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 12.61 | 12.56 | 0.08 | 0.66% | 0.66% | 0.71 | 5.31% | 5.66% | 0.14 | 1.14% | 1.14% | 0.06 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-06-30 | 14.51 | 14.42 | 0.14 | 0.98% | 0.97% | 0.87 | 5.41% | 5.99% | 0.24 | 1.63% | 1.62% | 0.04 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-12-31 | 15.47 | 15.43 | 0.52 | 3.39% | 3.38% | 0.96 | 5.96% | 6.21% | 0.23 | 1.46% | 1.46% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |