中加丰尚纯债债券C
(017677)公募债券型
1.0491
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0631
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.25%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:1.83%
- 最近一年:4.32%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.90%
- 成立日期:2022-12-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 21.54 | 20.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.53 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 20.62 | 20.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.61 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-06-30 | 20.33 | 19.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.31 | 99.87% | 99.87% | 0.03 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-03-31 | 20.12 | 19.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.11 | 99.91% | 99.91% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2022-12-31 | 19.86 | 19.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.33 | 97.30% | 97.31% | 0.03 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |