中加丰尚纯债债券C
(017677)公募债券型
1.0512
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1022
累计净值 [2026-03-09]
1.0504
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：0.11%
- 最近三年：4.11%
- 成立以来：4.78%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-20 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-18 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-18 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日 |
| 2024-04-19 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-13 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-10 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-11 | 中加基金管理有限公司关于基金经理王霈女士恢复履行职责的公告 |
| 2023-08-30 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |