中加丰尚纯债债券C
(017677)公募债券型
1.0520
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1030
累计净值 [2026-03-06]
1.0521
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：-0.12%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：4.26%
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-02-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.00 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-19 |