中加丰尚纯债债券C
(017677)公募债券型
1.0602
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1112
累计净值 [2026-06-12]
1.0604
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：9.11%
- 成立以来：10.95%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-02-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.00 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-19 |