建信睿安一年定期开放债券发起
(017681)公募债券型
1.0099
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0679
累计净值 [2026-06-05]
1.0098
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：0.15%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.91%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：刘思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0099 | 1.0679 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0100 | 1.0680 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0097 | 1.0677 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0097 | 1.0677 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0095 | 1.0675 | +0.05% |
| 2026-05-28 | 1.0088 | 1.0668 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0085 | 1.0665 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.0080 | 1.0660 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0076 | 1.0656 | +0.04% |
| 2026-05-22 | 1.0072 | 1.0652 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信睿安一年定期开放债券发起 | 0.09% | 0.44% | 1.00% | 1.73% | 0.15% | 1.42% |
| 同类型排名 | 2715/7919 | 3024/7919 | 2730/7919 | 5065/7919 | 6235/7919 | 3574/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘思 上任时间：2023-06-29
刘思女士:2007年7月毕业于中央财经大学金融学专业获学士学位;2008年11月毕业于香港大学经济学专业获硕士学位。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月22日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月25日起任建 展开∨ 收起∧