建信睿安一年定期开放债券发起

(017681)公募债券型
+添加自选
1.0099 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0679
累计净值 [2026-06-05]
1.0098 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.73%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：0.15%
  • 最近两年：3.26%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.91%
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金经理：刘思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：建信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-06-25
20.002024-12-13
30.012024-09-12
40.032024-06-25